Fundo de Renda FixaBTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO

BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO

R$ 34.03988740.2570520999999957(0.007608955782346535)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início02/10/1995
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ840011000180

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59281253000123

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
29650082000100

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL2805393735.38
1.1.2APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1076484256.04
1.1.2.1APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1076484256.04
1.1.2.1.1REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1076484256.04
1.1.2.1.1.2LETRAS DO TESOURO NACIONAL1042318595.9
1.1.2.1.1.3NOTAS DO TESOURO NACIONAL34165660.14
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1728880606.69
1.1.3.1LIVRES1714171552.63
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA1565366654.15
1.1.3.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO266862446.31
1.1.3.1.1.10CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO154009406.16
1.1.3.1.1.23DEBÊNTURES520168994.99
1.1.3.1.1.37OUTROS624325806.69
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO148804898.48
1.1.3.1.2.9COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS148804898.48
1.1.3.5VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS14709054.06
1.1.3.5.1TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA14709054.06
1.1.3.5.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL2344861.1
1.1.3.5.1.6TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA12364192.96
1.1.4OUTROS CRÉDITOS20343.6
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20309.89
1.1.4.2.3DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES20309.89
1.1.4.3DIVERSOS33.71
1.1.4.3.2DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS33.71
1.1.5OUTROS VALORES E BENS8529.05
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS8529.05
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS8529.05
1.2COMPENSAÇÃO31797301458.23
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1728880606.69
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1728880606.69
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS269207307.41
1.2.1.1.4TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA166373599.12
1.2.1.1.5OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA1144494801.68
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO148804898.48
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES34767786.82
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA34767786.82
1.2.2.1.1PRÓPRIOS34767786.82
1.2.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17655132.59
1.2.3.1CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS17655132.59
1.2.3.1.3CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS17655132.59
1.2.4CONTROLE30015997932.13
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS30015997932.13
1.2.4.1.1EMISSÕES15030310341.02
1.2.4.1.2RESGATES14888386956.26
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO97300634.85
1TOTAL GERAL DO ATIVO34602695193.61
2.1EXIGÍVEL678149.93
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES678149.93
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20309.89
2.1.3.3.4CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES20309.89
2.1.3.4DIVERSAS657840.04
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR91722.86
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS91722.86
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA566117.18
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO566117.18
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO2776718435.13
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO2776718435.13
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL2507605130.13
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO2544553901.97
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS574396308.65
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS1970157593.32
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-36948771.84
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS269113305
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS269113305
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS33377431.98
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS33377431.98
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10487571.47
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10487571.47
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA10487571.47
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22889783.89
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18965955.06
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1650144.82
2.3.1.4.4.9COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS1650144.82
2.3.1.4.6LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA238326.8
2.3.1.4.9RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS635456.43
2.3.1.4.9.3FUTURO635456.43
2.3.1.4.10TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1399900.78
2.3.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1399900.78
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS76.62
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS76.62
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-5380281.66
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-5380281.66
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-4008325.84
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-311584.88
2.4.1.4.4PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA-4356.8
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-2076.35
2.4.1.4.7.9COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-2076.35
2.4.1.4.8DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS-281553.81
2.4.1.4.8.1SWAP-14.4
2.4.1.4.8.3FUTURO-281539.41
2.4.1.4.10TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO-3408754
2.4.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO-3408754
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-1371955.82
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-122121.56
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-5663.22
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-1233413.47
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-1233413.47
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-10757.57
2.5COMPENSAÇÃO31797301458.23
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1728880606.69
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1728880606.69
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES34767786.82
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS34767786.82
2.5.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17655132.59
2.5.3.1AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS17655132.59
2.5.3.1.2CONTRATOS MERCADO FUTURO17655132.59
2.5.4CONTROLE30015997932.13
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE30015997932.13
2.5.4.1.1EMISSÕES15030310341.02
2.5.4.1.2RESGATES14888386956.26
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO97300634.85
2TOTAL GERAL DO PASSIVO34602695193.61

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas